Cashflow forecasting

In het algemeen zijn bedrijven in het forecasting proces meer op de P&L gericht dan op de cashflow. Een beheersbare en optimale cashflow is echter zeer belangrijk voor aandeelhouders, financiers en andere stakeholders als klanten en leveranciers. Voor het creeren van een bedrijfscultuur waarin cashgeneratie een stevige positie heeft, is het essentieel dat bedrijven op hun cash genererend vermogen worden aangesproken. Een goed inzicht in de cashflow drivers is hierbij van belang, of het nu gaat om de operatie, financiering of (des)investeringen.

Bij het maken van een cashflow forecast, komen de volgende problemen veel voor:

• er wordt op een te hoog niveau gepland. Hiermee wordt bedoeld dat de cashflow te weinig op business drivers als volumeontwikkeling, margeontwikkeling, werkkapitaalbewegingen etc wordt gebaseerd
• (tijdelijke) veranderingen in de business worden niet tijdig in de cashflow forecast verwerkt

Via interviews en analyses brengt Miller-Fox snel de belangrijkste cashflow drivers in beeld. We bouwen een op het bedrijf toegesneden forecast model en leveren het gebruiksgereed op.